Краткий ответ
Исправление прошлых начислений в текущем месяце требует согласовать расчетные регистры и бухгалтерское отражение. В источнике автоотражение не учитывает все сторнирующие операции автоматически.
Применимость
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Источник: 30.10.2024; точный релиз не указан. Путь и поведение описаны по этому материалу. На снимках — примеры источника, а не результат теста в вашей базе.
Подготовка
Подготовьте ошибочные документы, верные суммы, месяц исправления и порядок работы с закрытым периодом; сделайте резервную копию.
По шагам
- В разделе «Операции» создайте «Сторнирование» и выберите ошибочное начисление или удержание как сторнируемый документ.
К шагу 1. Сторнирование расчетных документов прошлого периода в примере исправления. Источник; 30.10.2024; точный релиз не указан. Реальный интерфейс из переданной базы.
-
Создайте правильное начисление: месяц начисления укажите текущий, а период исправляемой строки — соответствующий прошлый период.
-
Пересчитайте налоги и удержания с учетом выполненного исправления и применимых правил периода.
-
Заполните «Отражение зарплаты в регл. учете» и отдельно сверьте исправляемые начисления и удержания: в описанном механизме корректирующие записи могут потребовать ручного согласования.
К шагу 4. Ручная проверка исправляемых сумм при отражении зарплаты в учете. Источник; 30.10.2024; точный релиз не указан. Реальный интерфейс из переданной базы.
- Сравните «Карточку счета3350» и расчетный листок работника: исходная сумма, сторно и новый результат должны объяснять итоговый остаток.
К шагу 5. Сопоставление корректировок в карточке счета3350. Источник; 30.10.2024; точный релиз не указан. Реальный интерфейс из переданной базы.
Как проверить результат
Расчетный листок и счет расчетов с персоналом согласованы, исправление не осталось только в расчетных регистрах.
Типовая ошибка
Ожидать, что одно сторно автоматически исправит все бухгалтерские записи после обычного автозаполнения отражения зарплаты.
Вопрос и ответ
Почему после исправления не совпадают расчетный листок и счет3350?
Проверьте отражение зарплаты: источник указывает, что сторнирующие операции расчетных регистров не учитываются его автозаполнением полностью.
Связанные инструкции
- Оформить прием сотрудника на работу
- Принять внутреннего совместителя
- Начислить доплату пропорционально отработанному времени
- Зарегистрировать исполнительный лист сотрудника
Бизнес-маршрут
Зачем и в каком порядке внедрять этот участок учета. Роль руководителя — выбрать участок и проверить результат; операционные действия выполняет ответственный специалист.
Источники
- Исходный материал: Корректировка начислений и удержаний по заработной плате за прошлые периоды в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0. Передан пользователем; дата: 30.10.2024.