Краткий ответ
Отчет группирует денежные обороты по статьям движения денежных средств выбранного комплекта отчетности.
Применимость
1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Исходный материал: 01.05.2018; конкретный релиз в источнике не указан. Меню и результат сверены по переданному источнику. В живой базе действия не выполнялись.
Подготовка
Проверьте банковские и кассовые документы и заполнение статей ДДС.
По шагам
-
Откройте «Отчеты → Регламентированные отчеты».
-
Выберите применимый комплект финансовой отчетности и «Отчет о движении денег (прямой метод)», нажмите «Создать отчет».
К шагу 2: Выберите применимый комплект финансовой отчетности и «Отчет о движении денег (прямой метод)», нажмите «Создать отчет». Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.05.2018; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
- Задайте организацию и период, выполните «Заполнить»; осознанно проверьте исключение внутренних оборотов.
К шагу 3: Задайте организацию и период, выполните «Заполнить»; осознанно проверьте исключение внутренних оборотов. Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.05.2018; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
- По существенным строкам откройте «Расшифровку» и сопоставьте с первичными документами.
Как проверить результат
Начальные остатки плюс чистое изменение согласуются с конечными остатками денег.
Типовая ошибка
Незаданные статьи ДДС и собственные переводы могут исказить структуру потока.
Вопрос и ответ
Нужно ли включать перевод между своими счетами в поступления от клиентов?
Нет, такие операции проверяют как внутренние обороты по принятой методике отчета.
Связанные инструкции
Источники
- Исходная инструкция 1С:ИТС: Отчет о движении денег (прямой метод) в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0. Локальный материал предоставлен пользователем.